Memantau arus kas dan mutasi rekening

Tab Kas & Rekening di Laporan Keuangan menunjukkan pergerakan uang, baik dari Kasir maupun catatan manual.

Langkah-langkah

1. 1

   Buka tab

   Buka Master › Laporan › Laporan Keuangan, lalu pilih tab Kas & Rekening.

2. 2

   Baca angka utama

   Baca Kas masuk (dirinci dari POS dan lainnya), Kas keluar, dan Arus kas bersih beserta jumlah periode yang arus kasnya negatif.

3. 3

   Lihat per rekening dan kategori

   Kartu Rekening menampilkan masuk, keluar, dan mutasi bersih per rekening. Kartu Kas masuk per kategori dan Kas keluar per kategori menunjukkan totalnya per kategori.

4. 4

   Telusuri mutasi

   Di kartu Mutasi, pilih Semua, Masuk, atau Keluar, saring dengan kategori dan rekening, atau ketik di Cari deskripsi atau faktur....

5. 5

   Unduh

   Klik Unduh Kas & Rekening. Filter mutasi yang sedang aktif ikut diterapkan pada file.

Yang perlu diketahui

• Berdasarkan tanggal catatan keuangan dalam rentang, mencakup catatan dari Kasir dan catatan manual.
• Saldo kumulatif di grafik dihitung dari nol pada awal rentang, bukan saldo rekening sebenarnya.
• Saldo saat ini di kartu Rekening adalah saldo hari ini, bukan saldo akhir rentang. Untuk rekening penampung, kolom ini bertuliskan bahwa dana ditahan provider.
• Rekening nonaktif tetap tampil bila punya mutasi dalam rentang.